前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,956,990	1,303,797
売掛金	579,834	485,410
契約資産	34,247	42,595
営業投資有価証券	318,646	499,391
棚卸資産	206,653	583,093
関係会社短期貸付金	30,000	412,367
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	254,912	116,283
その他	463,990	341,275
貸倒引当金	-117,809	-46,863
流動資産計	3,727,465	3,737,352
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	101,933	82,569
減価償却累計額	-33,059	-33,378
建物及び構築物（純額）	68,873	49,191
機械装置及び運搬具	287,885	223,945
減価償却累計額	-105,090	-86,110
機械装置及び運搬具（純額）	182,794	137,834
工具	69,502	67,778
減価償却累計額	-43,498	-46,428
工具	26,003	21,350
土地	1,232,305	1,237,449
リース資産	10,511	7,176
減価償却累計額	-2,090	-4,606
リース資産（純額）	8,420	2,570
建設仮勘定	24,981	24,827
有形固定資産合計	1,543,377	1,473,223
無形固定資産
のれん	231,928	851,975
その他	31,633	32,528
無形固定資産合計	263,561	884,503
投資その他の資産
投資有価証券	210,612	167,135
関係会社長期貸付金	804,671	837,226
繰延税金資産	50,892	24,177
投資不動産	313,545	－
その他	496,835	498,031
貸倒引当金	-85,448	-85,448
投資その他の資産合計	1,791,109	1,441,122
固定資産計	3,598,048	3,798,849
繰延資産
株式交付費	14,364	9,547
社債発行費等	21,538	15,028
繰延資産計	35,903	24,575
資産の部合計	7,361,417	7,560,778
負債の部
流動負債
買掛金	177,484	282,907
短期借入金	753,000	377,200
１年内償還予定の社債	73,600	87,600
１年内返済予定の長期借入金	107,796	175,468
未払金	326,114	211,518
未払法人税等	30,588	51,439
契約負債	149,827	159,033
預り金	31,627	50,531
株主優待引当金	70,676	58,442
その他	242,463	308,305
流動負債計	1,963,177	1,762,445
固定負債
社債	194,600	179,000
長期借入金	549,470	629,737
繰延税金負債	2,272	48,749
解体撤去引当金	49,300	49,300
役員退職慰労引当金	30,626	57,638
退職給付に係る負債	68,899	46,372
資産除去債務	38,902	56,585
その他	308,916	226,080
固定負債計	1,242,987	1,293,462
負債の部合計	3,206,165	3,055,908
純資産の部
株主資本
資本金	4,787,920	4,787,920
資本剰余金	2,637,783	3,597,002
利益剰余金	-3,297,469	-3,985,074
自己株式	-13,901	-13,977
株主資本合計	4,114,333	4,385,871
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	-33,425	41,556
為替換算調整勘定	-49,236	-194,858
その他の包括利益累計額合計	-82,662	-153,301
新株予約権	4,794	4,794
非支配株主持分	118,788	267,506
純資産の部合計	4,155,252	4,504,870
負債・純資産合計	7,361,417	7,560,778

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,306,229	262,523
売掛金	136,777	136,777
営業投資有価証券	262,021	403,987
前払費用	22,546	28,190
関係会社短期貸付金	33,000	950,947
１年内回収予定の関係会社長期貸付金	278,184	127,242
未収入金	78,207	3,725
その他	77,635	94,054
貸倒引当金	-117,288	-46,000
流動資産計	2,077,314	1,961,448
固定資産
有形固定資産
建物	39,596	0
車両運搬具	664	0
工具	25,067	19,240
リース資産	2,091	0
有形固定資産合計	67,420	19,240
無形固定資産	1,301	0
投資その他の資産
投資有価証券	2,500	2,500
関係会社株式	294,480	1,406,262
関係会社長期貸付金	2,848,543	3,014,878
投資不動産	313,545	－
その他	86,933	107,482
投資損失引当金	－	-130,000
貸倒引当金	-1,039,000	-1,700,000
投資その他の資産合計	2,507,003	2,701,123
固定資産計	2,575,725	2,720,364
繰延資産
株式交付費	14,364	9,547
社債発行費等	15,196	9,474
繰延資産計	29,561	19,021
資産の部合計	4,682,600	4,700,834
負債の部
流動負債
信用取引買掛金	－	40,546
リース債務	837	857
未払金	249,794	17,842
未払費用	9,169	12,054
未払法人税等	29,071	28,127
契約負債	1,650	－
預り金	16,828	3,576
前受収益	1,707	2,428
株主優待引当金	70,676	58,442
その他	18,796	14
流動負債計	398,531	163,891
固定負債
リース債務	2,864	2,007
繰延税金負債	2,272	43,384
退職給付引当金	67,649	45,872
役員退職慰労引当金	30,626	57,638
資産除去債務	27,662	27,737
固定負債計	131,075	176,639
負債の部合計	529,606	340,531
純資産の部
株主資本
資本金	4,787,920	4,787,920
資本剰余金
資本準備金	2,005,910	2,965,165
その他資本剰余金	663,803	663,803
資本剰余金合計	2,669,713	3,628,968
利益剰余金
利益準備金	35,500	35,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-3,308,501	-4,124,459
利益剰余金合計	-3,273,001	-4,088,959
自己株式	-13,901	-13,977
株主資本合計	4,170,731	4,313,952
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-22,531	41,556
その他の包括利益累計額合計	-22,531	41,556
新株予約権	4,794	4,794
純資産の部合計	4,152,993	4,360,303
負債・純資産合計	4,682,600	4,700,834

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2022年3月31日	2023年3月31日
棚卸資産の内訳の注記
商品及び製品	60,445	299,268
仕掛品	145,359	268,826
原材料及び貯蔵品	848	14,998

UNIVA・Oak HD（3113）の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算

株式

チャート