UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -657,507 | -1,697,826 |
| 減価償却費 | 37,321 | 27,945 |
| 減損損失 | 56,901 | 754,813 |
| のれん償却額 | 209,335 | 122,268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82,220 | -88,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,527 | -27,395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,012 | 18,600 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -12,233 | -22,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,159 | -48,763 |
| 支払利息 | 18,531 | 31,837 |
| 為替差損益（△は益） | -227,758 | -368,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 85,505 | 89,366 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156,465 | 2,850 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 7,575 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -38,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,435 | 31,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -137,318 | 80,488 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -87,422 | 383,099 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -10,206 | 45,903 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 76,116 | 3,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -939 | -152,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,599 | 20,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -174,040 | -129,387 |
| その他 | 32,251 | 16,263 |
| 小計 | -699,411 | -944,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 434 |
| 利息の支払額 | -18,767 | -31,858 |
| 保険金の受取額 | － | 48,632 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -210,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -92,980 | -27,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,021,080 | -954,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,075 | -16,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,104 | 18,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,100 | -2,969 |
| 投資不動産の売却による収入 | 432,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -136,088 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 604,309 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 53,518 | － |
| 貸付けによる支出 | -52,910 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 5,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -652 | -33 |
| 差入保証金の回収による収入 | 237 | 6,905 |
| その他 | -4,533 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 941,509 | -6,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -375,800 | 130,800 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,779 | -194,914 |
| 社債の発行による収入 | 38,956 | － |
| 社債の償還による支出 | -77,600 | -87,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,293 | -2,622 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,543 | -16,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | -82 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -25,658 | － |
| 債権流動化による収入 | － | 200,000 |
| その他 | -4,926 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,730 | 629,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,108 | 1,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -653,192 | -329,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,303,797 | 974,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
