UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,697,826 | -737,263 |
| 減価償却費 | 27,945 | 20,450 |
| 減損損失 | 754,813 | 47,384 |
| のれん償却額 | 122,268 | 4,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88,681 | -8,399 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,395 | -3,309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,600 | -76,238 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,679 | -8,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,763 | -5,998 |
| 支払利息 | 31,837 | 72,865 |
| 為替差損益（△は益） | -368,877 | 38,646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 89,366 | 160,358 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,850 | -150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -220,000 |
| 資産除去債務戻入益 | -38,218 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,851 | 40,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80,488 | 399,995 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 383,099 | 46,995 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 45,903 | -1,932 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,692 | 179,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,155 | 16,172 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,600 | -23,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -129,387 | -45,583 |
| その他 | 16,263 | -32,927 |
| 小計 | -944,404 | -136,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 733 |
| 利息の支払額 | -31,858 | -72,243 |
| 保険金の受取額 | 48,632 | － |
| 法人税等の支払額 | -27,290 | 151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -954,486 | -207,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,382 | -4,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,685 | 13,935 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,969 | -3,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -154,870 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 220,000 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,599 | 15,987 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33 | -1,334 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,905 | 143 |
| その他 | － | -4,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,194 | 82,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,800 | 240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,914 | -165,309 |
| 社債の償還による支出 | -87,600 | -51,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,622 | -3,035 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,543 | -16,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -128 |
| 債権流動化による収入 | 200,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 629,037 | 3,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,943 | 2,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,699 | -119,551 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 974,098 | 854,546 |
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