UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -737,263 | -583,780 |
| 減価償却費 | 20,450 | 16,760 |
| 減損損失 | 47,384 | 31,387 |
| のれん償却額 | 4,895 | 4,895 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,399 | 679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,309 | -838 |
| 株式報酬費用 | － | 5,471 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,238 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -8,562 | -17,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,998 | -1,345 |
| 支払利息 | 72,865 | 85,547 |
| 為替差損益（△は益） | 38,646 | -222,511 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 160,358 | 16,940 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -150 | 3,347 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -220,000 | － |
| 補助金収入 | － | -14,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,735 | -52,801 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 399,995 | -16,800 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 46,995 | 9,400 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,932 | -25,496 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 179,399 | -7,579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,172 | -51,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,600 | 1,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -45,583 | 7,826 |
| その他 | -32,927 | 2,810 |
| 小計 | -136,067 | -808,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 1,345 |
| 利息の支払額 | -72,243 | -80,887 |
| 補助金の受取額 | － | 14,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 151 | -6,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -207,425 | -879,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,227 | -7,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,935 | 16,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,284 | -7,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,870 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 220,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 278 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,987 | 5,599 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,334 | -8,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 143 | 3,463 |
| その他 | -4,303 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82,046 | 2,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | -265,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,205,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,309 | -123,285 |
| 社債の償還による支出 | -51,600 | -51,600 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,035 | -3,086 |
| 割賦債務の返済による支出 | -16,543 | -16,543 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -121 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 603 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,383 | 755,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,443 | 10,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,551 | -111,420 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 854,546 | 743,126 |
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