UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 953,292 | 1,124,498 |
| 減価償却費 | 9,363 | 18,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,023 | 95,493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,166 | 21,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,753 | -22,370 |
| 支払利息 | 41 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 1,730 | 98,839 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,336 | 215,701 |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 29,999 |
| 株式交付費償却 | 2,695 | 2,371 |
| 社債発行費等償却 | 6,009 | 5,722 |
| 違約金収入 | -125,469 | － |
| 新株予約権戻入益 | -12,316 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,441 | -95,140 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,273,742 | -1,020,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -434 | -870 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,552 | -95,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,559 | -32,379 |
| その他 | 465 | 131 |
| 小計 | 3,364,964 | 345,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,759 | 10,166 |
| 利息の支払額 | -41 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -133,946 | -35,383 |
| 違約金の受取額 | 125,469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,372,206 | 320,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,603 | -226,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,358 | － |
| 貸付けによる支出 | -153,762 | -843,897 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,000 | 6,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,207 | -1,064,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -232 | -695 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -687 | -926 |
| 配当金の支払額 | -264,680 | -266,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,587 | -267,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -801 | -10,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,007,609 | -1,022,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,745,444 | 3,723,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
