有価証券報告書-第158期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,124,498 | -968,769 |
減価償却費 | 18,609 | 18,170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 95,493 | -50,516 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,499 | 13,079 |
受取利息及び受取配当金 | -22,370 | -40,933 |
支払利息 | 45 | 435 |
為替差損益(△は益) | 98,839 | -86,665 |
持分法による投資損益(△は益) | 215,701 | 232,489 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 10,300 |
有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
関係会社株式評価損 | 29,999 | - |
株式交付費償却 | 2,371 | 460 |
社債発行費等償却 | 5,722 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -95,140 | 37,219 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | -1,020,962 | 686,030 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | - | -521 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -870 | -4,357 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 9,213 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -95,239 | 8,851 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -32,379 | -40,103 |
その他 | 131 | -3,517 |
小計 | 345,949 | -179,134 |
利息及び配当金の受取額 | 10,166 | 9,554 |
利息の支払額 | -45 | -435 |
法人税等の支払額 | -35,383 | -206,105 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,687 | -376,121 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -226,622 | -1,500 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,001 |
無形固定資産の取得による支出 | -300 | - |
子会社設立による支出 | - | -50,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -268,071 |
貸付けによる支出 | -843,897 | -313,823 |
貸付金の回収による収入 | 6,000 | 151,000 |
差入保証金の差入による支出 | -50 | -1,811 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,869 | -481,205 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | - | -833 |
割賦債務の返済による支出 | - | -1,549 |
自己株式の取得による支出 | -695 | -313 |
自己株式の売却による収入 | 22 | 13 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -926 | -4,024 |
配当金の支払額 | -266,060 | -532,957 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,659 | -539,663 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,225 | 22,012 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,022,066 | -1,374,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,723,377 | 2,357,911 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9,512 |