有価証券報告書-第159期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -968,769 | -1,593,749 |
| 減価償却費 | 18,170 | 56,148 |
| 減損損失 | － | 622 |
| のれん償却額 | － | 33,084 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50,516 | 144,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,079 | -14,596 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,933 | -38,102 |
| 支払利息 | 435 | 12,153 |
| 為替差損益（△は益） | -86,665 | 41,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232,489 | 155,553 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,300 | -340,072 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 1,017 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,588 |
| 株式交付費償却 | 460 | － |
| 受取保険金 | － | -38,516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,219 | -46,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -521 | -315,420 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 686,030 | 1,078,576 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | 647,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,357 | -7,470 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,851 | -282,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 86,426 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | － | -638,189 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,213 | -37,342 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,103 | 57,770 |
| その他 | -3,517 | 28,808 |
| 小計 | -179,134 | -976,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,554 | 38,610 |
| 利息の支払額 | -435 | -11,614 |
| 保険金の受取額 | － | 38,516 |
| 法人税等の支払額 | -206,105 | -191,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -376,121 | -1,102,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,500 | -395,886 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,001 | 821,143 |
| 子会社設立による支出 | -50,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -268,071 | － |
| 貸付けによる支出 | -313,823 | -210,869 |
| 貸付金の回収による収入 | 151,000 | 14,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,811 | -7,906 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,880 |
| その他 | － | -22,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481,205 | 201,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 358,686 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833 | -126,629 |
| 社債の発行による収入 | － | 96,790 |
| 社債の償還による支出 | － | -280,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,024 | -4,732 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,549 | -2,986 |
| 自己株式の取得による支出 | -313 | -231 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | － |
| 配当金の支払額 | -532,957 | -266,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,663 | 74,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,012 | -1,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,374,978 | -828,031 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,512 | 240,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,357,911 | 1,770,878 |