有価証券報告書-第156期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 953,292 |
| 減価償却費 | 9,363 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42,023 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,753 |
| 支払利息 | 41 |
| 為替差損益（△は益） | 1,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 101,336 |
| 有形固定資産除却損 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 |
| 社債発行費等償却 | 6,009 |
| 株式交付費償却 | 2,695 |
| 違約金収入 | -125,469 |
| 新株予約権戻入益 | -12,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,441 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,273,742 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -19,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,559 |
| その他 | 465 |
| 小計 | 3,364,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,759 |
| 利息の支払額 | -41 |
| 法人税等の支払額 | -133,946 |
| 違約金の受取額 | 125,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,372,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,358 |
| 貸付けによる支出 | -153,762 |
| 貸付金の回収による収入 | 105,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -232 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -687 |
| 配当金の支払額 | -264,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -265,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,007,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,745,444 |