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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2009年12月31日	自 2010年4月1日至 2010年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	507,807	-118,143
減価償却費	12,142	8,988
のれん償却額	2,464	2,178
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-36,430	-117,043
賞与引当金の増減額（△は減少）	-4,235	-1,195
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-23,064	-17,298
環境対策引当金の増減額（△は減少）	－	623
受取利息及び受取配当金	-22,324	-6,707
支払利息	10,364	7,791
有形固定資産売却損益（△は益）	－	-65
有形固定資産除却損	10,077	253
関係会社株式売却損益（△は益）	－	36
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	5,326
売上債権の増減額（△は増加）	26,224	-113,253
たな卸資産の増減額（△は増加）	86,067	12,199
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,714	3,638
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-176,404	-282,500
未収消費税等の増減額（△は増加）	2,491	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	8,687	881
その他の資産の増減額（△は増加）	4,201	5,516
その他の負債の増減額（△は減少）	14,076	58,281
その他	2,739	19,141
小計	423,172	-531,348
利息及び配当金の受取額	17,584	5,014
利息の支払額	-10,310	-7,785
法人税等の支払額	-8,336	-3,191
営業活動によるキャッシュ・フロー	422,110	-537,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-2,332	-248
有形固定資産の売却による収入	－	750
無形固定資産の取得による支出	－	-1,229
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-36
貸付けによる支出	－	-30,000
貸付金の回収による収入	31,900	100,600
差入保証金の差入による支出	-3,395	－
差入保証金の回収による収入	25,698	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,869	69,835
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	15,000
短期借入金の返済による支出	-62,165	-24,000
長期借入れによる収入	32,000	－
長期借入金の返済による支出	-40,000	-25,328
新株予約権付社債の発行による収入	939,966	－
新株予約権付社債の償還による支出	－	-7,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	108,137
株式の発行による支出	-213	－
新株予約権の発行による支出	-4,690	-22,147
自己株式の取得による支出	-439	-406
自己株式の売却による収入	118	49
少数株主からの払込みによる収入	4,350	－
少数株主への配当金の支払額	-383,060	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	485,866	44,305
現金及び現金同等物に係る換算差額	714	-7,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	960,561	-431,104
現金及び現金同等物の期首残高	295,417	1,255,978
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,255,978	409,245

UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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