UNIVA・Oak HD（3113）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 489,540 | 1,824,867 |
| 減価償却費 | 3,870 | 7,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,333 | 10,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,509 | -7,573 |
| 支払利息 | 14 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 163,642 | -8,326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,376 | 81,085 |
| 有形固定資産除却損 | 202 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -247 | － |
| 株式交付費償却 | 1,419 | 1,261 |
| 社債発行費等償却 | 3,004 | 2,963 |
| 違約金収入 | -125,469 | － |
| 新株予約権戻入益 | -12,316 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,501 | -28,226 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 505,228 | 7,698 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 115 | -1,014 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,576 | 7,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,123 | -34,481 |
| その他 | 424 | 65 |
| 小計 | 934,915 | 1,864,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 947 | 1,562 |
| 利息の支払額 | -14 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -66,361 | -1,533 |
| 違約金の受取額 | 125,469 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 994,957 | 1,864,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,010 | -198,779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,358 | － |
| 貸付けによる支出 | -45,165 | -239,082 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,817 | -438,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -329 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -228 | -461 |
| 配当金の支払額 | -263,881 | -265,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,189 | -265,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,213 | 1,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641,736 | 1,162,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,379,572 | 5,907,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
