寺田紡績（3128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,304 | 6,321 |
| 減価償却費 | 109,675 | 97,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,595 | -28,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,493 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,641 | -14,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,995 | -2,777 |
| 支払利息 | 5,963 | 4,425 |
| 固定資産除却損 | 250 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,606 | 425,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,196 | -32,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,225 | -315,735 |
| その他 | 4,841 | -37,504 |
| 小計 | 187,362 | 104,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,285 | 3,338 |
| 利息の支払額 | -6,049 | -4,369 |
| 法人税等の支払額 | -34,237 | -49,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,359 | 53,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,535 | -48,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,046 | -1,727 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,120 | 870 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -300,000 |
| その他 | 296 | 1,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,165 | -352,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,138 | -85,872 |
| リース債務の返済による支出 | － | -848 |
| その他 | -140 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,278 | 113,154 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,084 | -185,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 363,909 | 298,825 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 298,825 | 113,467 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
