寺田紡績（3128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,321 | 40,135 |
| 減価償却費 | 97,390 | 88,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,897 | -1,897 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,457 | 7,244 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,130 | -13,137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,777 | -4,858 |
| 支払利息 | 4,425 | 6,614 |
| 固定資産除却損 | － | 6,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 425,049 | -263,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,169 | 81,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,735 | 191,890 |
| その他 | -37,504 | 35,859 |
| 小計 | 104,308 | 174,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,338 | 3,647 |
| 利息の支払額 | -4,369 | -6,538 |
| 法人税等の支払額 | -49,690 | -485 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,586 | 192,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,721 | -53,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,727 | -2,628 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -5,116 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 747 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -300,000 | -20,000 |
| その他 | 1,480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,098 | -81,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,872 | -102,514 |
| リース債務の返済による支出 | -848 | -2,721 |
| その他 | -125 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,154 | -105,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,357 | 5,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,825 | 113,467 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 113,467 | 118,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
