有価証券報告書-第94期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 40,135 | 75,145 |
減価償却費 | 88,407 | 78,965 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,244 | -498 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -13,137 | -6,194 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,897 | - |
受取利息及び受取配当金 | -4,858 | -4,434 |
支払利息 | 6,614 | 5,816 |
固定資産除却損 | 6,062 | 4,029 |
事業譲渡損益(△は益) | - | 6,389 |
売上債権の増減額(△は増加) | -263,355 | 128,131 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 81,900 | -56,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 191,890 | -152,028 |
その他 | 35,859 | -28,744 |
小計 | 174,867 | 49,962 |
利息及び配当金の受取額 | 3,647 | 4,797 |
利息の支払額 | -6,538 | -5,743 |
法人税等の支払額 | -485 | -949 |
法人税等の還付額 | 21,068 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,559 | 48,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -53,061 | -185,293 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -1,861 |
有形固定資産の除却による支出 | -5,116 | - |
貸付けによる支出 | -1,900 | -500 |
貸付金の回収による収入 | 747 | 1,054 |
預け金の増減額(△は増加) | -20,000 | 320,000 |
その他 | - | 625 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,959 | 134,024 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -102,514 | -82,322 |
リース債務の返済による支出 | -2,721 | -2,994 |
その他 | -54 | -140 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,290 | 14,543 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,310 | 196,644 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 113,467 | 118,778 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 118,778 | 315,422 |