有価証券報告書-第94期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月30日 9:08
【資料】
有価証券報告書-第94期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益40,13575,145
減価償却費88,40778,965
賞与引当金の増減額(△は減少)7,244-498
退職給付引当金の増減額(△は減少)-13,137-6,194
貸倒引当金の増減額(△は減少)-1,897
受取利息及び受取配当金-4,858-4,434
支払利息6,6145,816
固定資産除却損6,0624,029
事業譲渡損益(△は益)6,389
売上債権の増減額(△は増加)-263,355128,131
たな卸資産の増減額(△は増加)81,900-56,616
仕入債務の増減額(△は減少)191,890-152,028
その他35,859-28,744
小計174,86749,962
利息及び配当金の受取額3,6474,797
利息の支払額-6,538-5,743
法人税等の支払額-485-949
法人税等の還付額21,0689
営業活動によるキャッシュ・フロー192,55948,076
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-53,061-185,293
無形固定資産の取得による支出-2,628-1,861
有形固定資産の除却による支出-5,116
貸付けによる支出-1,900-500
貸付金の回収による収入7471,054
預け金の増減額(△は増加)-20,000320,000
その他625
投資活動によるキャッシュ・フロー-81,959134,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入100,000
長期借入金の返済による支出-102,514-82,322
リース債務の返済による支出-2,721-2,994
その他-54-140
財務活動によるキャッシュ・フロー-105,29014,543
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,310196,644
現金及び現金同等物の期首残高113,467118,778
現金及び現金同等物の期末残高118,778315,422