有価証券報告書-第95期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 75,145 | 22,665 |
減価償却費 | 78,965 | 94,947 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -498 | 7,764 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6,194 | -2,365 |
受取利息及び受取配当金 | -4,434 | -4,078 |
支払利息 | 5,816 | 5,267 |
固定資産除却損 | 4,029 | 7,891 |
事業譲渡損益(△は益) | 6,389 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 128,131 | -97,342 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -56,616 | -339 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -152,028 | 118,662 |
その他 | -28,744 | 2,926 |
小計 | 49,962 | 155,998 |
利息及び配当金の受取額 | 4,797 | 4,254 |
利息の支払額 | -5,743 | -5,101 |
法人税等の支払額 | -949 | -15,914 |
法人税等の還付額 | 9 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,076 | 139,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -185,293 | -172,489 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -10,503 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,928 |
貸付けによる支出 | -500 | -1,100 |
貸付金の回収による収入 | 1,054 | 4,312 |
預け金の増減額(△は増加) | 320,000 | -100,000 |
事業譲渡による収入 | - | 109,879 |
その他 | 625 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,024 | -164,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -82,322 | -58,886 |
リース債務の返済による支出 | -2,994 | -3,376 |
その他 | -140 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,543 | -62,337 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 196,644 | -88,072 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 118,778 | 315,422 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 315,422 | 227,349 |