寺田紡績（3128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,145 | 22,665 |
| 減価償却費 | 78,965 | 94,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -498 | 7,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,194 | -2,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,434 | -4,078 |
| 支払利息 | 5,816 | 5,267 |
| 固定資産除却損 | 4,029 | 7,891 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 6,389 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,131 | -97,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,616 | -339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -152,028 | 118,662 |
| その他 | -28,744 | 2,926 |
| 小計 | 49,962 | 155,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,797 | 4,254 |
| 利息の支払額 | -5,743 | -5,101 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -15,914 |
| 法人税等の還付額 | 9 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,076 | 139,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,293 | -172,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,861 | -10,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,928 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,054 | 4,312 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 320,000 | -100,000 |
| 事業譲渡による収入 | － | 109,879 |
| その他 | 625 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 134,024 | -164,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,322 | -58,886 |
| リース債務の返済による支出 | -2,994 | -3,376 |
| その他 | -140 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,543 | -62,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,644 | -88,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,778 | 315,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 315,422 | 227,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
