寺田紡績（3128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,192 | 30,703 |
| 減価償却費 | 37,817 | 44,342 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,207 | -8,159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,134 | 4,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,406 | -2,232 |
| 支払利息 | 2,891 | 2,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,151 | 1,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,059 | 18,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,965 | 37,285 |
| その他 | -8,356 | -15,161 |
| 小計 | 37,337 | 113,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,486 | 2,124 |
| 利息の支払額 | -2,876 | -2,737 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -9,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,997 | 103,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,500 | -112,940 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -986 | -10,503 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 467 | 3,864 |
| 事業譲渡による収入 | － | 109,879 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 70,000 | － |
| その他 | 380 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,138 | -6,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,756 | -30,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | -59 |
| その他 | -1,360 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,169 | -32,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,309 | 64,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,778 | 72,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 72,468 | 380,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
