寺田紡績（3128）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 30,703 | 46,282 |
| 減価償却費 | 44,342 | 42,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,159 | -8,361 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,431 | -2,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,232 | -1,731 |
| 支払利息 | 2,749 | 2,115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,238 | -1,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,137 | 10,568 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,285 | -27,043 |
| その他 | -15,161 | 4,698 |
| 小計 | 113,334 | 65,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,124 | 1,940 |
| 利息の支払額 | -2,737 | -2,130 |
| 法人税等の支払額 | -9,565 | -475 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,155 | 66,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,940 | -20,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,048 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,503 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,864 | 366 |
| 事業譲渡による収入 | 109,879 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,251 | 80,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,276 | -30,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -21 |
| その他 | -1,688 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,024 | -31,985 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,879 | 114,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 315,422 | 380,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 380,302 | 342,298 |
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