営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローで58百万円のプラス(前年同期は4億62百万円のマイナス)、投資活動によるキャッシュ・フローで3億59百万円のプラス(前年同期比228.9%増)、財務活動によるキャッシュ・フローで2億94百万円のプラス(前年同期比22.1%増)となった。
これらの各活動の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は13億97百万円(前年同期比73.1%増)となり、前期末に比べ7億10百万円増加した。

2016/11/10 14:23