キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 15:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2468万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1290万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -58 | -4 | -42 | -62 | - | 874 | 2Q | -240 | -98 | 121 | -338 | - | 761 | 3Q | 298 | -119 | 120 | 179 | - | 1,277 | 通期 | 92 | -127 | -27 | -35 | - | 920 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -105 | 36 | 198 | -69 | - | 1,049 | 2Q | -462 | 109 | 241 | -353 | - | 808 | 3Q | -252 | 130 | 591 | -122 | - | 1,388 | 通期 | -230 | 50 | -53 | -179 | - | 687 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 58 | 359 | 294 | 417 | - | 1,398 | 通期 | 529 | 344 | 110 | 872 | - | 1,668 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 178 | 9 | -183 | 187 | - | 1,672 | 通期 | 559 | -87 | -364 | 472 | - | 1,777 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -192 | 190 | -168 | - | 1,799 | 通期 | 375 | -1,797 | 1,370 | -1,422 | -2,281 | 1,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 171 | -1,596 | 1,706 | -1,425 | - | 2,006 | 通期 | 284 | -2,077 | 1,387 | -1,793 | -2,120 | 1,319 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -73 | -317 | 129 | - | 1,129 | 通期 | 899 | -65 | -669 | 835 | -25 | 1,485 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -98 | -318 | -25 | - | 1,143 | 通期 | 517 | -128 | -633 | 389 | -127 | 1,243 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 139 | -14 | -317 | 124 | - | 1,051 | 通期 | 368 | -188 | -423 | 180 | -208 | 1,001 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -13 | -325 | 363 | - | 1,043 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -3469万
- 2016年3月（連） -416.81%
- -1億7929万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億7236万
- 2018年3月（連） -45.85%
- 4億7235万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億2179万
- 2020年3月（連） -26.13%
- -17億9332万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億3480万
- 2022年3月（連） -53.4%
- 3億8898万
- 2023年3月（連） -53.62%
- 1億8041万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -22億8100万
- 2020年3月（連）
- -21億2000万
- 2021年3月（連）
- -2500万
- 2022年3月（連） -408%
- -1億2700万
- 2023年3月（連） -63.78%
- -2億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 1.56%
- 2016年3月（連）
- -4.25%
- 2017年3月（連）
- 11.24%
- 2018年3月（連）
- 12.63%
- 2019年3月（連）
- 8.34%
- 2020年3月（連）
- 5.88%
- 2021年3月（連）
- 19.48%
- 2022年3月（連）
- 11.48%
- 2023年3月（連）
- 9.2%