ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,723 | 36,315 |
| 減価償却費 | 243,430 | 254,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,424 | 1,659 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -46,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,207 | 19,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,847 | -9,779 |
| 支払利息 | 102,385 | 104,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,121 | -873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,008 | 97,707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,449 | 25,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,954 | -67,633 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -29,340 | -32,418 |
| その他 | -96,306 | -14,652 |
| 小計 | 192,110 | 368,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,847 | 9,779 |
| 利息の支払額 | -104,063 | -106,040 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -3,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,882 | 269,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -79,182 | -100,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,182 | -100,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,037 | -290,664 |
| リース債務の返済による支出 | -8,072 | -21,123 |
| 配当金の支払額 | -60,582 | -89,117 |
| その他 | -32,439 | -12,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,131 | -13,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,431 | 155,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 920,138 | 1,104,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
