ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,845 | 73,723 |
| 減価償却費 | 261,018 | 243,430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 353 | 1,424 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -29,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,886 | 20,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,963 | -4,847 |
| 支払利息 | 99,787 | 102,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -1,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,420 | 81,008 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,237 | -46,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,795 | -122,954 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,263 | -29,340 |
| その他 | -67,202 | -96,306 |
| 小計 | 475,284 | 192,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,963 | 4,847 |
| 利息の支払額 | -98,996 | -104,063 |
| 法人税等の支払額 | -4,250 | -1,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,001 | 91,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,901 | -79,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,901 | -79,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -277,329 | -279,037 |
| リース債務の返済による支出 | -12,704 | -8,072 |
| 配当金の支払額 | -30,242 | -60,582 |
| その他 | -4,406 | -32,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,683 | -180,131 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,907 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,324 | -167,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,043,283 | 920,138 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
