ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -63 | 57,845 |
| 減価償却費 | 287,390 | 261,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -180 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 751 | 353 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -28,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,366 | 2,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,561 | -3,963 |
| 支払利息 | 90,443 | 99,787 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 303 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,836 | 123,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,984 | -93,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,383 | 136,795 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -39,300 | -14,263 |
| その他 | -92,870 | -67,202 |
| 小計 | 227,015 | 475,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,561 | 3,963 |
| 利息の支払額 | -90,800 | -98,996 |
| 法人税等の支払額 | -999 | -4,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,777 | 376,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,477 | -12,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,477 | -12,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 813,624 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117,620 | -277,329 |
| リース債務の返済による支出 | -10,922 | -12,704 |
| 配当金の支払額 | － | -30,242 |
| その他 | -2,561 | -4,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,480 | -324,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,176 | 3,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -192,004 | 42,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,050,954 | 1,043,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
