ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,614 | -63 |
| 減価償却費 | 293,424 | 287,390 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -180 |
| 賞与引当金の増減額 | 4,051 | 751 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -26,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -254 | -2,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,630 | -3,561 |
| 支払利息 | 86,782 | 90,443 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 829 | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256,677 | 223,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,181 | -60,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,703 | -150,383 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -42,200 | -39,300 |
| その他 | -198,617 | -92,870 |
| 小計 | 148,693 | 227,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,630 | 3,561 |
| 利息の支払額 | -78,222 | -90,800 |
| 法人税等の支払額 | -1,475 | -999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,625 | 138,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97,971 | -14,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,971 | -14,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 813,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,996 | -1,117,620 |
| リース債務の返済による支出 | -10,922 | -10,922 |
| その他 | -3,000 | -2,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,918 | -317,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 856 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,407 | -192,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,958 | 1,050,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
