ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -48,739 | 6,614 |
| 減価償却費 | 295,477 | 293,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -490 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | 4,051 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | -22,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,319 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,138 | -254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,463 | -3,630 |
| 支払利息 | 106,147 | 86,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -805 | 829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 206,707 | 256,677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,939 | -97,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,933 | -135,703 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -34,747 | -42,200 |
| その他 | -68,324 | -198,617 |
| 小計 | 305,839 | 148,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,463 | 3,630 |
| 利息の支払額 | -106,185 | -78,222 |
| 法人税等の支払額 | -1,080 | -1,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,036 | 72,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -72,787 | -97,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,787 | -97,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -304,196 | -303,996 |
| リース債務の返済による支出 | -10,922 | -10,922 |
| その他 | -1,800 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -316,918 | -317,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,005 | 856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,675 | -342,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,228 | 1,142,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
