ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 152,141 | -48,739 |
| 減価償却費 | 204,222 | 295,477 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,654 | -490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,748 | 1,409 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | -19,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,651 | -4,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,396 | -3,463 |
| 支払利息 | 95,634 | 106,147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,011 | 206,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,499 | -53,939 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,551 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,025 | -67,933 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,923 | -34,747 |
| その他 | 17,991 | -68,324 |
| 小計 | 268,002 | 305,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,396 | 3,463 |
| 利息の支払額 | -96,256 | -106,185 |
| 法人税等の支払額 | -3,729 | -1,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,413 | 202,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,596,181 | -72,787 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,184 | -72,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,724,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,004,198 | -304,196 |
| リース債務の返済による支出 | -10,922 | -10,922 |
| その他 | -3,062 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,705,816 | -316,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -2,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,751 | -189,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,905 | 1,129,230 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
