ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 10:08
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5645万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2573万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億2587万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 448 | -1,579 | 1,259 | -1,131 | - | 1,754 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,478 | -2,459 | 311 | -981 | - | 1,051 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 372 | -94 | -210 | 278 | - | 1,117 | 通期 | 113 | -114 | -255 | -1 | - | 797 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 81 | -48 | -125 | 34 | - | 706 | 2Q | 156 | -49 | 54 | 107 | - | 951 | 3Q | 675 | -75 | -259 | 600 | - | 1,125 | 通期 | 481 | -120 | -348 | 361 | - | 793 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 25 | -26 | 14 | -1 | - | 811 | 2Q | -321 | -48 | 182 | -369 | - | 608 | 3Q | 400 | -49 | -134 | 351 | - | 1,006 | 通期 | 389 | -50 | -193 | 339 | - | 938 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -133 | -2 | -58 | -135 | - | 750 | 2Q | -232 | -9 | 55 | -241 | - | 753 | 3Q | 74 | -33 | -153 | 41 | - | 825 | 通期 | 610 | -53 | -414 | 558 | - | 1,093 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 60 | -306 | 138 | -246 | - | 1,022 | 2Q | -224 | -345 | 690 | -569 | - | 1,278 | 3Q | 532 | -349 | 264 | 183 | - | 1,602 | 通期 | 308 | -408 | 55 | -100 | - | 979 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -58 | -4 | -42 | -62 | - | 874 | 2Q | -240 | -98 | 121 | -338 | - | 761 | 3Q | 298 | -119 | 120 | 179 | - | 1,277 | 通期 | 92 | -127 | -27 | -35 | - | 920 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -105 | 36 | 198 | -69 | - | 1,049 | 2Q | -462 | 109 | 241 | -353 | - | 808 | 3Q | -252 | 130 | 591 | -122 | - | 1,388 | 通期 | -230 | 50 | -53 | -179 | - | 687 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 58 | 359 | 294 | 417 | - | 1,398 | 通期 | 529 | 344 | 110 | 872 | - | 1,668 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 178 | 9 | -183 | 187 | - | 1,672 | 通期 | 559 | -87 | -364 | 472 | - | 1,777 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 24 | -192 | 190 | -168 | - | 1,799 | 通期 | 375 | -1,797 | 1,370 | -1,422 | -2,281 | 1,725 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 171 | -1,596 | 1,706 | -1,425 | - | 2,006 | 通期 | 284 | -2,077 | 1,387 | -1,793 | -2,120 | 1,319 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -73 | -317 | 129 | - | 1,129 | 通期 | 899 | -65 | -669 | 835 | -25 | 1,485 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -98 | -318 | -25 | - | 1,143 | 通期 | 517 | -128 | -633 | 389 | -127 | 1,243 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 139 | -14 | -317 | 124 | - | 1,051 | 通期 | 368 | -188 | -423 | 180 | -208 | 1,001 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 376 | -13 | -325 | 363 | - | 1,043 | 通期 | 758 | -55 | -616 | 703 | -211 | 1,088 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 92 | -79 | -180 | 13 | - | 920 | 通期 | 481 | -137 | -482 | 343 | -271 | 949 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -101 | -13 | 168 | - | 1,105 | 通期 | 726 | -126 | -356 | 600 | -383 | 1,193 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億4799万
- 2009年3月（連） +229.87%
- 14億7777万
- 2010年3月（連） -92.36%
- 1億1288万
- 2011年3月（連） +326.49%
- 4億8142万
- 2012年3月（連） -19.25%
- 3億8875万
- 2013年3月（連） +57.02%
- 6億1041万
- 2014年3月（連） -49.52%
- 3億812万
- 2015年3月（連） -70%
- 9242万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億2955万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億2859万
- 2018年3月（連） +5.78%
- 5億5913万
- 2019年3月（連） -32.91%
- 3億7515万
- 2020年3月（連） -24.41%
- 2億8357万
- 2021年3月（連） +217.16%
- 8億9938万
- 2022年3月（連） -42.52%
- 5億1695万
- 2023年3月（連） -28.82%
- 3億6794万
- 2024年3月（連） +106.01%
- 7億5798万
- 2025年3月（連） -36.55%
- 4億8094万
- 2026年3月（連） +50.93%
- 7億2587万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億7916万
- 2009年3月（連）投入+55.69%
- -24億5864万
- 2010年3月（連）投入-95.38%
- -1億1361万
- 2011年3月（連）投入+5.69%
- -1億2008万
- 2012年3月（連）投入-58.62%
- -4969万
- 2013年3月（連）投入+5.84%
- -5259万
- 2014年3月（連）投入+675.81%
- -4億805万
- 2015年3月（連）投入-68.85%
- -1億2711万
- 2016年3月（連）資金回収
- 5026万
- 2017年3月（連）回収+583.93%
- 3億4377万
- 2018年3月（連）資金投入
- -8677万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -17億9694万
- 2020年3月（連）投入+15.58%
- -20億7689万
- 2021年3月（連）投入-96.89%
- -6458万
- 2022年3月（連）投入+98.15%
- -1億2796万
- 2023年3月（連）投入+46.55%
- -1億8753万
- 2024年3月（連）投入-70.72%
- -5490万
- 2025年3月（連）投入+150.42%
- -1億3747万
- 2026年3月（連）投入-8.55%
- -1億2573万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 12億5861万
- 2009年3月（連）資金調達
- 3億1112万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億5470万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億4799万
- 2012年3月（連）返済還元
- -1億9341万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億1405万
- 2014年3月（連）資金調達
- 5486万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2704万
- 2016年3月（連）返済還元
- -5268万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1億964万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億6399万
- 2019年3月（連）資金調達
- 13億7008万
- 2020年3月（連）資金調達
- 13億8724万
- 2021年3月（連）返済還元
- -6億6865万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億3277万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億2295万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6億1647万
- 2025年3月（連）返済還元
- -4億8155万
- 2026年3月（連）返済還元
- -3億5645万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -11億3117万
- 2009年3月（連）
- -9億8087万
- 2010年3月（連）
- -73万
- 2011年3月（連） プラ転
- 3億6134万
- 2012年3月（連） -6.17%
- 3億3906万
- 2013年3月（連） +64.52%
- 5億5782万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9992万
- 2015年3月（連）
- -3469万
- 2016年3月（連） -416.81%
- -1億7929万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億7236万
- 2018年3月（連） -45.85%
- 4億7235万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億2179万
- 2020年3月（連） -26.13%
- -17億9332万
- 2021年3月（連） プラ転
- 8億3480万
- 2022年3月（連） -53.4%
- 3億8898万
- 2023年3月（連） -53.62%
- 1億8041万
- 2024年3月（連） +289.71%
- 7億308万
- 2025年3月（連） -51.15%
- 3億4346万
- 2026年3月（連） +74.73%
- 6億14万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -22億8100万
- 2020年3月（連）
- -21億2000万
- 2021年3月（連）
- -2500万
- 2022年3月（連） -408%
- -1億2700万
- 2023年3月（連） -63.78%
- -2億800万
- 2024年3月（連） -1.44%
- -2億1100万
- 2025年3月（連） -28.44%
- -2億7100万
- 2026年3月（連） -41.33%
- -3億8300万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 17億5372万
- 2009年3月（連） -40.07%
- 10億5094万
- 2010年3月（連） -24.17%
- 7億9692万
- 2011年3月（連） -0.47%
- 7億9316万
- 2012年3月（連） +18.22%
- 9億3771万
- 2013年3月（連） +16.59%
- 10億9323万
- 2014年3月（連） -10.47%
- 9億7878万
- 2015年3月（連） -6.01%
- 9億1996万
- 2016年3月（連） -25.29%
- 6億8729万
- 2017年3月（連） +142.75%
- 16億6844万
- 2018年3月（連） +6.53%
- 17億7731万
- 2019年3月（連） -2.93%
- 17億2528万
- 2020年3月（連） -23.55%
- 13億1890万
- 2021年3月（連） +12.61%
- 14億8522万
- 2022年3月（連） -16.31%
- 12億4295万
- 2023年3月（連） -19.47%
- 10億95万
- 2024年3月（連） +8.65%
- 10億8757万
- 2025年3月（連） -12.7%
- 9億4947万
- 2026年3月（連） +25.67%
- 11億9317万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 3.85%
- 2009年3月（連）
- 12.6%
- 2010年3月（連）
- 1.07%
- 2011年3月（連）
- 5.78%
- 2012年3月（連）
- 4.8%
- 2013年3月（連）
- 7.46%
- 2014年3月（連）
- 4.08%
- 2015年3月（連）
- 1.56%
- 2016年3月（連）
- -4.25%
- 2017年3月（連）
- 11.24%
- 2018年3月（連）
- 12.63%
- 2019年3月（連）
- 8.34%
- 2020年3月（連）
- 5.88%
- 2021年3月（連）
- 19.48%
- 2022年3月（連）
- 11.48%
- 2023年3月（連）
- 9.2%
- 2024年3月（連）
- 18.79%
- 2025年3月（連）
- 11.71%
- 2026年3月（連）
- 18.09%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
