ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,069 | -138,691 |
| 減価償却額 | 239,716 | 225,291 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,200 | -2,340 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28,524 | -50,182 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,729 | 4,034 |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,765 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,987 |
| 受取利息及び配当金 | -3,155 | -2,803 |
| 支払利息 | 150,066 | 133,087 |
| 持分法による投資損益 | － | 9,595 |
| 売上債権の増減額 | 425,314 | 209,113 |
| たな卸資産の増減額 | -60,373 | -228,558 |
| 仕入債務の増減額 | -430,334 | -83,877 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -120,320 | -122,986 |
| その他 | -115,955 | -49,438 |
| 小計 | -42,798 | -86,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,144 | 2,793 |
| 利息の支払額 | -151,290 | -132,607 |
| 法人税等の支払額 | -33,359 | -23,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224,303 | -240,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,062 | -97,394 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -640 |
| 預け金の預入による支出 | -321,000 | － |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,661 | -97,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | 400,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,270,000 | 466,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,186,788 | -881,452 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,464 | -13,194 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 689,729 | 121,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63,570 | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,335 | -218,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,566 | 760,667 |
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