ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138,691 | 190,954 |
| 減価償却費 | 225,291 | 213,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,340 | -41,607 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50,182 | -361,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,034 | -1,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,987 | -23,239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,803 | -2,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,660 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -11,539 |
| 支払利息 | 133,087 | 127,185 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,595 | 2,722 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -64,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209,113 | 297,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228,558 | 119,912 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 41,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,877 | -358,180 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -122,986 | -155,967 |
| その他 | -49,438 | -267,554 |
| 小計 | -86,768 | -327,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,793 | 2,795 |
| 利息の支払額 | -132,607 | -121,165 |
| 法人税等の支払額 | -23,848 | -16,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -240,430 | -462,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -97,394 | -13,888 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -640 | -344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,607 |
| 事業譲渡による収入 | － | 37,037 |
| 出資金の売却による収入 | － | 26,807 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,934 | 109,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 466,000 | 890,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881,452 | -1,686,032 |
| 社債の発行による収入 | － | 650,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -13,194 | -13,179 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -22 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,331 | 240,780 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,084 | -132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,118 | -112,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 760,667 | 807,531 |
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