ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -80,420 | -105,069 |
| 減価償却費 | 275,574 | 239,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -730 | -1,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,747 | -28,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,312 | -2,729 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 21,677 | 9,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,143 | -3,155 |
| 支払利息 | 160,791 | 150,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,383 | 425,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123,193 | -60,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,127 | -430,334 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -80,851 | -120,320 |
| その他 | -97,619 | -115,955 |
| 小計 | -52,093 | -42,798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,133 | 3,144 |
| 利息の支払額 | -164,191 | -151,290 |
| 法人税等の支払額 | -18,753 | -33,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,905 | -224,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,974 | -23,062 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -794 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 預け金の預入による支出 | － | -321,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,368 | -344,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | － | 400,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -903,458 | -2,186,788 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,844 | -43,464 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -20 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,677 | 689,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,795 | 63,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,800 | 184,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,711 | 752,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 752,910 | 1,277,566 |
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