ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -75,103 | -80,420 |
| 減価償却費 | 278,565 | 275,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,631 | -730 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14,950 | -22,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -607 | 2,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,831 | 21,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,434 | -3,143 |
| 支払利息 | 168,723 | 160,791 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,008 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,119 | 165,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,991 | -123,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,650 | -269,127 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -80,924 | -80,851 |
| その他 | -91,762 | -97,619 |
| 小計 | -143,584 | -52,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,424 | 3,133 |
| 利息の支払額 | -173,989 | -164,191 |
| 法人税等の支払額 | -12,268 | -18,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -321,418 | -231,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,955 | -7,974 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,488 | -794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -598 | -598 |
| 出資金の払込による支出 | -36,759 | － |
| その他 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,762 | -9,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 920,500 | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 968,643 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,660,282 | -903,458 |
| リース債務の返済による支出 | -40,647 | -41,844 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -45 | -20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,721 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,445 | 54,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,724 | 1,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,010 | -184,800 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,160 | 608,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 608,150 | 752,910 |
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