ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -42,187 | -75,103 |
| 減価償却費 | 291,044 | 278,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44,477 | 15,631 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,015 | 14,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | -607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,359 | 17,831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,449 | -8,434 |
| 支払利息 | 184,778 | 168,723 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,008 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,801 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 478,857 | -163,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,639 | -224,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678,270 | 1,650 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -83,176 | -80,924 |
| その他 | 167,607 | -91,762 |
| 小計 | 351,250 | -143,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,412 | 8,424 |
| 利息の支払額 | -190,010 | -173,989 |
| 法人税等の支払額 | -12,651 | -12,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,000 | -321,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,353 | -6,955 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,498 | -598 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,671 | － |
| 出資金の払込による支出 | -34,254 | -36,759 |
| その他 | 148 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,064 | -47,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 824,000 | 920,500 |
| 長期借入れによる収入 | 19,289 | 968,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -746,880 | -1,660,282 |
| リース債務の返済による支出 | -28,575 | -40,647 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -104 | -45 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,184 | -5,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53,544 | 182,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,064 | 1,724 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,416 | -185,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,921 | 951,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,337 | 608,150 |
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