ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月12日 14:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第195期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -94,189 | -199,310 |
| 減価償却費 | 359,290 | 334,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | -2,160 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -28,524 | -50,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,801 | -13,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,992 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 15,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,449 | -4,209 |
| 支払利息 | 221,996 | 199,449 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 521,858 | 297,936 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,705 | -111,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -186,349 | 150,513 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -206,049 | -205,978 |
| その他 | 263,727 | 108,624 |
| 小計 | 802,491 | 532,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,426 | 4,193 |
| 利息の支払額 | -224,351 | -201,413 |
| 法人税等の支払額 | -53,129 | -37,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 532,436 | 298,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,538 | -118,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -891 | -985 |
| 預け金の預入による支出 | -319,600 | － |
| その他 | -14 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349,044 | -119,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | 400,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,600 | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,270,000 | 466,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,583,514 | -1,276,318 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -60,246 | -20,016 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -18 | -22 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,781 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 263,839 | 119,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61,491 | -713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,722 | 297,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,954 | 1,276,646 |
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