ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月10日 16:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第194期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -24,482 | -94,189 |
| 減価償却費 | 408,474 | 359,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -870 | -1,305 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -22,747 | -28,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,074 | -11,801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,176 | 19,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,781 | -7,449 |
| 支払利息 | 239,824 | 221,996 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 194,830 | 521,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,039 | -48,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,952 | -186,349 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -146,569 | -206,049 |
| その他 | -3,339 | 263,727 |
| 小計 | 336,449 | 802,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,765 | 7,426 |
| 利息の支払額 | -242,257 | -224,351 |
| 法人税等の支払額 | -31,286 | -53,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,671 | 532,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,538 | -28,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,719 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -891 |
| 預け金の預入による支出 | － | -319,600 |
| その他 | 123 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,032 | -349,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | － | 400,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664,400 | -9,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,248,520 | -2,583,514 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,997 | -60,246 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -48 | -18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,084 | -2,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,250 | 263,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 61,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,461 | 508,722 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,711 | 825,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 825,249 | 1,601,954 |
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