ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 62,352 | -24,482 |
| 減価償却費 | 414,258 | 408,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,982 | -870 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 14,950 | -22,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,299 | -12,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,469 | 14,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,620 | -10,781 |
| 支払利息 | 253,694 | 239,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223,233 | 194,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,465 | -35,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,334 | -264,952 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -123,920 | -146,569 |
| その他 | 139,004 | -3,339 |
| 小計 | 665,657 | 336,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,605 | 10,765 |
| 利息の支払額 | -255,089 | -242,257 |
| 法人税等の支払額 | -20,053 | -31,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,118 | 73,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,404 | -26,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,488 | -5,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -898 | -898 |
| 出資金の払込による支出 | -36,759 | － |
| その他 | 415 | 123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,135 | -33,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 934,900 | 664,400 |
| 長期借入れによる収入 | 968,643 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,972,636 | -1,248,520 |
| リース債務の返済による支出 | -59,371 | -62,997 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -45 | -48 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,721 | -6,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,232 | -153,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,223 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 212,527 | -112,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,160 | 1,005,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,005,687 | 825,249 |
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