ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,936 | 62,352 |
| 減価償却費 | 434,125 | 414,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -789,302 | 7,982 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,015 | 14,950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,539 | -16,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,654 | 26,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,526 | -9,620 |
| 支払利息 | 273,310 | 253,694 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 5,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,544 | -223,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,685 | -61,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,704 | 176,334 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -120,823 | -123,920 |
| その他 | 861,624 | 139,004 |
| 小計 | 964,012 | 665,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,483 | 9,605 |
| 利息の支払額 | -276,129 | -255,089 |
| 法人税等の支払額 | -21,291 | -20,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 675,075 | 400,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,627 | -8,404 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,798 | -898 |
| 出資金の払込による支出 | -72,937 | -36,759 |
| その他 | 28,300 | 415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,062 | -49,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 867,900 | 934,900 |
| 長期借入れによる収入 | 519,289 | 968,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,587,820 | -1,972,636 |
| リース債務の返済による支出 | -44,143 | -59,371 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -168 | -45 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,184 | -5,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,127 | -134,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,878 | -4,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 328,007 | 212,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,921 | 1,124,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,928 | 1,005,687 |
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