ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -474,093 | 101,936 |
| 減価償却費 | 448,551 | 434,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,110 | -789,302 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -145,721 | 17,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,559 | -13,539 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,653 | 28,654 |
| 関係会社事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -67,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,709 | -8,526 |
| 支払利息 | 275,634 | 273,310 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 51,401 | 23,437 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -14,801 |
| 収用補償金 | － | -24,972 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,751 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572,120 | 496,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,791 | 85,685 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 767,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,059 | -402,704 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -112,773 | -120,823 |
| その他 | 59,982 | 71,331 |
| 小計 | 655,109 | 964,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,656 | 8,483 |
| 利息の支払額 | -278,802 | -276,129 |
| 法人税等の支払額 | -11,282 | -21,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 371,681 | 675,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,566 | -19,627 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,014 | -10,798 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,671 |
| 出資金の払込による支出 | -68,686 | -72,937 |
| その他 | 510 | 19,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,756 | -75,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 921,129 | 867,900 |
| 長期借入れによる収入 | 1,530,000 | 519,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,620,650 | -1,587,820 |
| リース債務の返済による支出 | -40,615 | -44,143 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -153 | -168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -14,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,289 | -259,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,657 | -12,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,977 | 328,007 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,050,944 | 1,116,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,922 | 1,124,928 |
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