ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第196期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -199,310 | 243,184 |
| 減価償却費 | 334,277 | 315,376 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,160 | -41,687 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -50,182 | -361,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,561 | -18,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,606 | -17,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,209 | -4,453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,694 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -11,539 |
| 支払利息 | 199,449 | 188,343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,477 | -220 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -64,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297,936 | 225,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,551 | 155,717 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 41,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,513 | -280,786 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -205,978 | -239,461 |
| その他 | 108,624 | -139,352 |
| 小計 | 532,931 | -41,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,193 | 4,447 |
| 利息の支払額 | -201,413 | -183,601 |
| 法人税等の支払額 | -37,492 | -31,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,219 | -252,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -118,389 | -13,888 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -985 | -344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,674 |
| 事業譲渡による収入 | － | 64,814 |
| 出資金の売却による収入 | － | 26,807 |
| その他 | 85 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,288 | 130,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | 450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 466,000 | 1,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276,318 | -2,079,670 |
| 社債の発行による収入 | － | 650,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -99,500 |
| リース債務の返済による支出 | -20,016 | -19,769 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -22 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,643 | 591,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -713 | -654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 297,860 | 468,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,276,646 | 1,388,462 |
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