ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -180,579 | -175,133 |
| 減価償却費 | 135,941 | 118,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -580 | -1,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,313 | -9,069 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,784 | 9,669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,698 | -1,903 |
| 支払利息 | 80,384 | 75,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,464 | 652,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,432 | 29,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324,751 | -387,148 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -57,291 | -66,371 |
| その他 | -66,796 | -85,907 |
| 小計 | -31,870 | 159,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,693 | 1,897 |
| 利息の支払額 | -80,844 | -68,428 |
| 法人税等の支払額 | -22,013 | -33,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,034 | 59,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,477 | -2,462 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 預け金の預入による支出 | － | -303,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,777 | -305,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514,400 | 114,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -551,729 | -355,062 |
| リース債務の返済による支出 | -20,845 | -21,652 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,174 | 137,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,609 | 37,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,376 | -71,525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 937,711 | 750,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 750,334 | 1,021,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
