ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -50,944 | -180,579 |
| 減価償却費 | 140,041 | 135,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -521 | -580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,767 | -5,313 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,064 | 10,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,067 | -1,698 |
| 支払利息 | 84,655 | 80,384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,647 | 474,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,921 | -96,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,427 | -324,751 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -53,778 | -57,291 |
| その他 | 18,216 | -66,796 |
| 小計 | 119,197 | -31,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,062 | 1,693 |
| 利息の支払額 | -85,977 | -80,844 |
| 法人税等の支払額 | -15,638 | -22,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,644 | -133,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -1,477 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,488 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 出資金の払込による支出 | -18,940 | － |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,658 | -1,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 369,900 | 514,400 |
| 長期借入れによる収入 | 968,643 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303,898 | -551,729 |
| リース債務の返済による支出 | -20,250 | -20,845 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -660 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,734 | -58,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,629 | 5,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,350 | -187,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 793,160 | 810,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,510 | 750,334 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
