ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 19,371 | -50,944 |
| 減価償却費 | 146,042 | 140,041 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,776 | -521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,830 | -7,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,563 | 10,064 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -7,067 |
| 支払利息 | 93,858 | 84,655 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -14,801 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,751 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 678,468 | 199,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,805 | -24,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -712,233 | -188,427 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -55,188 | -53,778 |
| その他 | -62,703 | 18,216 |
| 小計 | 187,303 | 119,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,007 | 7,062 |
| 利息の支払額 | -94,803 | -85,977 |
| 法人税等の支払額 | -13,282 | -15,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,224 | 24,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,993 | -2,948 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -299 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 565 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,671 | － |
| 出資金の払込による支出 | -34,254 | -18,940 |
| その他 | 100 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,555 | -25,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,900 | 369,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 968,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,940 | -1,303,898 |
| リース債務の返済による支出 | -14,217 | -20,250 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -40 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,297 | 13,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | 4,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,220 | 17,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 796,921 | 705,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 705,701 | 810,510 |
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