ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -175,133 | -225,379 |
| 減価償却額 | 118,987 | 117,003 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,345 | -1,525 |
| 賞与引当金の増減額 | -9,069 | -5,705 |
| 退職給付引当金の増減額 | 9,669 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,852 |
| 受取利息及び配当金 | -1,903 | -2,718 |
| 支払利息 | 75,401 | 66,359 |
| 持分法による投資損益 | － | 6,517 |
| 売上債権の増減額 | 652,984 | 520,917 |
| たな卸資産の増減額 | 29,320 | -85,678 |
| 仕入債務の増減額 | -387,148 | -233,948 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -66,371 | -80,587 |
| その他 | -85,907 | -52,336 |
| 小計 | 159,484 | 26,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,897 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -68,428 | -59,735 |
| 法人税等の支払額 | -33,316 | -28,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,637 | -58,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -3,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -342 |
| 預け金の預入による支出 | -303,200 | － |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,963 | -3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 114,400 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -355,062 | -385,726 |
| リース債務の返済による支出 | -21,652 | -6,372 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,667 | -42,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,132 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71,525 | -104,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,021,705 | 874,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
