ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -225,379 | 74,508 |
| 減価償却費 | 117,003 | 107,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,525 | 1,976 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -141,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,705 | -7,620 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,852 | -13,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,718 | -2,720 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -11,539 |
| 支払利息 | 66,359 | 63,544 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,517 | 7,298 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -64,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 520,917 | 490,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -85,678 | 13,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,948 | -303,275 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -80,587 | -77,309 |
| その他 | -52,336 | -169,864 |
| 小計 | 26,771 | -32,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,713 | 2,715 |
| 利息の支払額 | -59,735 | -52,397 |
| 法人税等の支払額 | -28,111 | -22,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,363 | -105,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,297 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -344 |
| 出資金の売却による収入 | － | 26,807 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,540 | 36,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -385,726 | -1,185,866 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,372 | -6,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,098 | 197,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | -302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,746 | 128,597 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,039 | 1,048,564 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
