有価証券報告書-第194期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,333 | 64,227 |
| 減価償却費 | 546,698 | 483,784 |
| 減損損失 | － | 13,677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,870 | -7,467 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,028 | -16,661 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,409 | -779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,983 | -183,986 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 214,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,010 | -16,846 |
| 支払利息 | 316,511 | 290,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,676 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,019 | 257,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 131,509 | 3,403 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,408 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -122,417 | -202,952 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -168,957 | -250,902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 317,835 | 19,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,680 | -29,652 |
| 小計 | 932,770 | 638,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,989 | 16,825 |
| 利息の支払額 | -317,221 | -299,017 |
| 法人税等の支払額 | -28,121 | -47,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 610,417 | 308,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,242 | -59,639 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,719 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,086 | － |
| 預け金の預入による支出 | － | -347,200 |
| その他 | 475 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,597 | -408,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | 100,000 | 400,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -19,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,623,582 | -3,086,240 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -84,305 | -66,497 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -81 | -18 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,084 | -2,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,053 | 54,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,752 | 102,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,519 | 57,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,231 | 978,786 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -171,865 |