ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 64,227 | -615,201 |
| 減価償却費 | 483,784 | 443,469 |
| 減損損失 | 13,677 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,467 | -2,360 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,661 | 231,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -779 | 2,681 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -183,986 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 214,231 | 19,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,846 | -5,297 |
| 支払利息 | 290,539 | 263,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 257,627 | 142,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,403 | -31,930 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 45 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,952 | -44,971 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -250,902 | -249,877 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,918 | 42,923 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,652 | 199,255 |
| 小計 | 638,206 | 394,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,825 | 5,276 |
| 利息の支払額 | -299,017 | -274,150 |
| 法人税等の支払額 | -47,890 | -33,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,124 | 92,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -59,639 | -125,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,285 |
| 預け金の預入による支出 | -347,200 | － |
| その他 | -14 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -408,051 | -127,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保提供預金の減少額 | 400,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,630,000 | 1,876,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,086,240 | -1,776,184 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -66,497 | -26,838 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -18 | -22 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,781 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,863 | -27,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102,485 | 2,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,420 | -58,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 978,786 | 919,966 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -171,865 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
