有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -615,201 | 139,612 |
| 減価償却費 | 443,469 | 419,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,360 | -28,426 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 231,543 | -361,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,681 | -2,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,716 | -10,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,297 | -7,991 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,694 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | -11,539 |
| 支払利息 | 263,223 | 249,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -544 | -4,572 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -64,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142,149 | 522,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,930 | 182,144 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 97 | 26,159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,971 | -498,521 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -249,877 | -293,141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 42,923 | 1,600 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 199,255 | -181,113 |
| 小計 | 394,877 | 44,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,276 | 7,986 |
| 利息の支払額 | -274,150 | -248,753 |
| 法人税等の支払額 | -33,577 | -33,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,427 | -229,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -125,920 | -94,121 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,285 | -344 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49,696 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,674 |
| 事業譲渡による収入 | － | 64,814 |
| 出資金の売却による収入 | － | 26,807 |
| その他 | 85 | 85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,119 | 50,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,876,000 | 2,140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,776,184 | -2,631,806 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 650,000 |
| 社債の償還による支出 | -400,000 | -184,500 |
| リース債務の返済による支出 | -26,838 | -26,359 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -22 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,045 | -52,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,917 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,819 | -232,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 919,966 | 687,297 |