有価証券報告書-第197期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,612 | 148,111 |
| 減価償却費 | 419,871 | 405,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,426 | -8,840 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -361,200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,206 | 804 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 16,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,615 | 12,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,991 | -5,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32,694 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 121,977 |
| 出資金売却損益（△は益） | -11,539 | -109,743 |
| 支払利息 | 249,542 | 123,640 |
| 繰上返済精算金 | － | 107,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,572 | -12,313 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -64,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,839 | 35,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182,144 | -37,892 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 26,159 | 11,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498,521 | 7,501 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -293,141 | -173,136 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,600 | 19,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -181,113 | 115,428 |
| 小計 | 44,930 | 776,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,986 | 5,667 |
| 利息の支払額 | -248,753 | -127,919 |
| 繰上返済精算金の支払額 | － | -107,257 |
| 法人税等の支払額 | -33,721 | -18,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -229,557 | 528,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -94,121 | -37,056 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -344 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,696 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,674 | － |
| 事業譲渡による収入 | 64,814 | － |
| 出資金の売却による収入 | 26,807 | 262,781 |
| 敷金の差入による支出 | － | -17,823 |
| 敷金の回収による収入 | － | 53,909 |
| その他 | 85 | 1,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,264 | 343,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -540,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,140,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,631,806 | -7,377,490 |
| 建設協力金の返済による支出 | － | -400,738 |
| 社債の発行による収入 | 650,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -184,500 | -865,500 |
| リース債務の返済による支出 | -26,359 | -26,359 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -21 | -104 |
| その他 | － | -80,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,686 | 109,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | -855 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,669 | 981,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,297 | 1,668,446 |