有価証券報告書-第198期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,111 | 153,946 |
| 減価償却費 | 405,317 | 452,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,840 | -1,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 804 | 2,930 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 16,338 | 4,662 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,131 | 6,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,667 | -6,129 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 121,977 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | -109,743 | － |
| 支払利息 | 123,640 | 113,874 |
| 繰上返済精算金 | 107,257 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,679 | -61,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,892 | 51,334 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,070 | 1,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,501 | 119,172 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -173,136 | -152,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,286 | -10,847 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,428 | 33,450 |
| 小計 | 776,951 | 706,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,667 | 6,129 |
| 利息の支払額 | -127,919 | -113,572 |
| 繰上返済精算金の支払額 | -107,257 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,848 | -39,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 528,592 | 559,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -37,056 | -250,085 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 300 | 28,672 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 371 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,000 | － |
| 出資金の売却による収入 | 262,781 | 134,263 |
| 敷金の差入による支出 | -17,823 | － |
| 敷金の回収による収入 | 53,909 | － |
| その他 | 1,659 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 343,770 | -86,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -540,000 | 61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,377,490 | -338,400 |
| 建設協力金の返済による支出 | -400,738 | － |
| 社債の償還による支出 | -865,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,359 | -26,359 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -104 | -68 |
| その他 | -80,166 | -60,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,641 | -363,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -855 | 509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,148 | 108,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,668,446 | 1,777,319 |