ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,946 | 236,704 |
| 減価償却費 | 452,457 | 451,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,692 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,930 | -1,103 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,662 | 7,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,147 | -900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,129 | -5,992 |
| 支払利息 | 113,874 | 120,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -3,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,916 | 5,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,334 | -52,913 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,655 | 710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,172 | -42,711 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -152,785 | -109,460 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,847 | -27,669 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,450 | -44,606 |
| 小計 | 706,259 | 532,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,129 | 5,992 |
| 利息の支払額 | -113,572 | -119,748 |
| 法人税等の支払額 | -39,681 | -43,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,135 | 375,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -250,085 | -2,075,257 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28,672 | 71,533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 371 | － |
| 出資金の売却による収入 | 134,263 | 152,145 |
| 事業譲受による収入 | － | 23,334 |
| その他 | － | 31,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,777 | -1,796,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -195,368 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 61,000 | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,276,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338,400 | -598,344 |
| リース債務の返済による支出 | -26,359 | -25,526 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -68 | -13 |
| その他 | -60,166 | -25,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,993 | 1,370,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | -320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,873 | -52,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,319 | 1,725,283 |
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