有価証券報告書-第199期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 153,946 | 236,704 |
減価償却費 | 452,457 | 451,474 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,692 | 62 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,930 | -1,103 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 4,662 | 7,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,147 | -900 |
受取利息及び受取配当金 | -6,129 | -5,992 |
支払利息 | 113,874 | 120,241 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -3,968 |
売上債権の増減額(△は増加) | -61,916 | 5,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 51,334 | -52,913 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,655 | 710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 119,172 | -42,711 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -152,785 | -109,460 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -10,847 | -27,669 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 33,450 | -44,606 |
小計 | 706,259 | 532,676 |
利息及び配当金の受取額 | 6,129 | 5,992 |
利息の支払額 | -113,572 | -119,748 |
法人税等の支払額 | -39,681 | -43,768 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 559,135 | 375,151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -250,085 | -2,075,257 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 28,672 | 71,533 |
投資有価証券の売却による収入 | 371 | - |
出資金の売却による収入 | 134,263 | 152,145 |
事業譲受による収入 | - | 23,334 |
その他 | - | 31,294 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,777 | -1,796,948 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -195,368 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,000 | -61,000 |
長期借入れによる収入 | - | 2,276,000 |
長期借入金の返済による支出 | -338,400 | -598,344 |
リース債務の返済による支出 | -26,359 | -25,526 |
自己株式の増減額(△は増加) | -68 | -13 |
その他 | -60,166 | -25,666 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,993 | 1,370,081 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 509 | -320 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108,873 | -52,035 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,777,319 | 1,725,283 |