ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,704 | 192,051 |
| 減価償却費 | 451,474 | 425,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62 | -4,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,103 | 3,726 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -9,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 36,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -900 | 25,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,992 | -6,283 |
| 支払利息 | 120,241 | 204,339 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,968 | -3,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,810 | -34,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,913 | -67,024 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 710 | 4,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,711 | -188,096 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -109,460 | 57,041 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -27,669 | -233,565 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -44,606 | 105,519 |
| 小計 | 532,676 | 508,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,992 | 6,283 |
| 利息の支払額 | -119,748 | -204,937 |
| 法人税等の支払額 | -43,768 | -26,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,151 | 283,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,075,257 | -2,078,531 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 71,533 | － |
| 出資金の売却による収入 | 152,145 | － |
| 事業譲受による収入 | 23,334 | － |
| その他 | 31,294 | 1,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,796,948 | -2,076,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -195,368 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,276,000 | 5,724,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598,344 | -4,308,394 |
| リース債務の返済による支出 | -25,526 | -22,296 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -13 | － |
| その他 | -25,666 | -6,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,370,081 | 1,387,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320 | -299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,035 | -406,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,725,283 | 1,318,905 |
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