ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 192,051 | 21,915 |
| 減価償却費 | 425,481 | 591,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,144 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,726 | 1,939 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 3,000 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 36,215 | -36,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,573 | -5,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,283 | -6,317 |
| 支払利息 | 204,339 | 209,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,424 | -1,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,216 | -92,096 |
| 棚卸資産の増減額 | -67,024 | -1,742 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 4,551 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,096 | 113,455 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 57,041 | -74,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -233,565 | 266,793 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 105,519 | 114,783 |
| 小計 | 508,745 | 1,104,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,283 | 6,317 |
| 利息の支払額 | -204,937 | -210,739 |
| 法人税等の支払額 | -26,519 | -1,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,572 | 899,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,078,531 | -78,684 |
| その他 | 1,632 | 14,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,076,898 | -64,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,724,000 | 7,792,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,308,394 | -8,400,992 |
| リース債務の返済による支出 | -22,296 | -21,845 |
| その他 | -6,062 | -38,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,387,247 | -668,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -299 | 169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,378 | 166,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,318,905 | 1,485,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
