ダイトウボウ（3202）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 86,015 | 22,526 |
| 減価償却費 | 587,976 | 545,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -570 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -8,535 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 2,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,422 | -42,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,701 | -7,025 |
| 支払利息 | 171,678 | 192,323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | 1,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,212 | 87,317 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -80,803 | 37,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -100,307 | -169,429 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -81,787 | -98,516 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,823 | 7,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78,059 | -15,175 |
| 小計 | 674,962 | 554,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,701 | 7,025 |
| 利息の支払額 | -161,667 | -192,934 |
| 法人税等の支払額 | -3,043 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,952 | 367,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -127,967 | -208,589 |
| その他 | 0 | 21,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,967 | -187,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,058,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -607,992 | -2,466,188 |
| リース債務の返済による支出 | -21,845 | -21,845 |
| その他 | -2,936 | 6,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632,774 | -422,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,518 | 545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,270 | -241,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,242,958 | 1,000,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
